
مبادله فارکس اغلب در تجارت نادیده گرفته می شود. من به ندرت می بینم که معامله گران هنگام بحث در مورد موقعیت های بالقوه در بازار ، آن را ذکر می کنند. در حقیقت ، بسیاری از معامله گران فقط هنگام دیدن بدهی ها و اعتبار در صورتهای تجاری خود ، مبادله فارکس را به طور تصادفی کشف می کنند.
مبادله فارکس می تواند تأثیر واقعی دلار بر سود یا ضرر داشته باشد ، به ویژه برای معاملات بلند مدت.
در این مقاله ، من بررسی می کنم که مبادله فارکس ، چگونه محاسبه می شود ، چه زمانی شارژ می شود ، و چگونه می توانید آن را در تجارت خود عامل کنید تا از ضررهای غیر منتظره جلوگیری کنید.
مبادله فارکس توضیح داد
مبادله فارکس چیست؟مبادلات فارکس پرداخت های بهره ای است که من از یک روز به روز دیگر (یعنی یک شب) برای انجام تجارت می پردازم یا می پردازم. مبادله فارکس همچنین به عنوان هزینه های یک شبه یا به طور سنتی بیشتر شناخته می شود و یا حمل می شود زیرا ارز از یک روز به روز دیگر "چرخیده" یا به روشی دیگر ، من تجارت را از یک روز به روز دیگر "انجام داده ام".

وقتی وارد تجارت فارکس می شوید ، یک ارز را با استفاده از ارز دیگر خریداری می کنید. هر بانک مرکزی در سراسر جهان نرخ بهره ای دارد که در مورد ارزهای آنها اعمال می شود. اگر ارز بخرم و آن را یک شبه نگه دارم ، نرخ بهره آن ارز را بدست می آورم. اگر ارز بفروشم ، نرخ بهره آن ارز را مدیون هستم.
بیایید بگوییم من یورو/دلار کوتاه می روم. من نرخ بهره یورو را مدیون هستم و نرخ بهره دلار آمریکا را دریافت می کنم.
داستان در اینجا کمی پیچیده تر است ، زیرا نرخ بهره مورد استفاده نرخ های مربوط به بانکهای مرکزی مربوطه نیست ، بلکه نرخ بهره ضمنی بازار است. اینها به عنوان نرخ TOM/Next شناخته می شوند ، که نرخ بهره مربوطه را که در محاسبه مبادله فارکس استفاده می شود ، تعیین می کند.
بنابراین ، مبادله سود دریافت شده به ارز طولانی (USD) منهای بهره مدیون ارز کوتاه (یورو) است.
تفاوت یا نرخ مبادله فارکس می تواند مثبت یا منفی باشد.
When Are Swaps Charged?
کارگزاران روزانه یک بار مبادله می کنند.
اکثر کارگزاران بین ساعت 23 تا 0:00 "زمان سرور" مبادله می کنند که از کارگزار تا کارگزار متفاوت خواهد بود اما اغلب ساعت 5 بعد از ظهر نیویورک است.
از تیم پشتیبانی کارگزار خود بپرسید که آیا در مورد اینکه کارگزار مبادله می کند ، مطمئن نیستید.
اگر من در طی مبادله مبادله تجارت داشته باشم ، اعتبار مبادله ای یا بدهی به حساب من وجود خواهد داشت (بسته به اینکه تفاوت بین نرخ بهره مثبت یا منفی باشد).
اگر من یک تجارت را باز و بسته کنم اما نه بیش از زمان مبادله ، یعنی تجارت داخل کشور ، کارگزار مبادله ای را شارژ نمی کند.
بیشتر کارگزاران هفته ای یک یا دو بار هزینه مبادله خود را به روز می کنند.
شایان ذکر است که برخی از کارگزاران به جای یک بار در روز ، مبادلات را به صورت دقیقه به دقیقه محاسبه می کنند ، اما این نادر است. باز هم ، هنگام شارژ مبادله ، با کارگزار خود بررسی کنید.
هزینه های مبادله آخر هفته.
کارگزاران همچنین هزینه "تعویض آخر هفته" را برای جبران معاملات برگزار شده در آخر هفته پرداخت می کنند. بیشتر کارگزاران این روز را روز چهارشنبه شارژ می کنند ، اما برخی آن را در روز جمعه شارژ می کنند. نرخ مبادله آخر هفته سه برابر نرخ مبادله روزانه است.
چگونه می توانید نرخ مبادله را محاسبه کنید؟
عوامل مختلفی وجود دارد که به یک محاسبه مبادله فارکس می روند و معامله گران معمولاً به جای انجام محاسبه با دست ، از ماشین حساب مبادله فارکس استفاده می کنند.
بیشتر کارگزاران دارای ماشین حساب مبادله فارکس هستند. از طرف دیگر ، پیدا کردن یک ماشین حساب مبادله رایگان Forex به صورت آنلاین آسان است.
- نرخ بهره تجارت طولانی با اندازه قطعه ضرب شده است.
- نرخ بهره تجارت کوتاه را کم کنید.
- پاسخ را با 365 تقسیم کنید تا نرخ مبادله روزانه ارائه شود.
یک ماشین حساب مبادله فارکس به شما امکان می دهد تا وارد جفت ارز ، ارز پایه حساب شوید و سپس برای تجارت طولانی و تجارت کوتاه نرخ مبادله ای می دهد. ماشین حساب اغلب جواب را در PIP ها بیان می کند. به این ترتیب ، به راحتی می توان فهمید که نرخ مبادله ای چگونه مثبت یا منفی بر تجارت تأثیر می گذارد.
نرخ مبادله در Metatrader 4 و Metatrader 5
- بر روی هر ساز در پنجره "Watch Market" کلیک راست کنید.
- سمت چپ بر روی گزینه "مشخصات" از منوی کشویی کلیک کنید.
- یک پنجره جدید باز خواهد شد و نرخ تعویض طولانی و کوتاه را برای جفت انتخاب شده نشان می دهد.

همچنین می توانید نرخ مبادله را در پنجره ترمینال سکوی Metatrader مشاهده کنید.
معاملات بلند مدت و کوتاه مدت
از آنجا که کارگزاران روزانه نرخ مبادله را شارژ می کنند ، زمان نگه داشتن تجارت به عاملی تبدیل می شود که نرخ مبادله بر سودآوری تأثیر می گذارد. هیچ هزینه مبادله ای برای معاملات داخلی وجود ندارد که بیش از زمان مبادله نباشد (مگر اینکه کارگزار نرخ تعویض را به صورت دقیقه به دقیقه ، که نادر است ، نرخ مبادله می کند.
به طور معمول ، برای معاملات کمتر از یک هفته ، مبادله در مقایسه با سود کلی یا از دست دادن تجارت ناچیز خواهد بود. اما هنگامی که ما در مورد معاملات نوسان یا موقعیت صحبت می کنیم ، که هفته ها یا ماه ها برگزار می شود ، مبادله به یک مؤلفه اصلی مؤثر بر سود یا ضرر تبدیل می شود. در آن مرحله ، من توصیه می کنم مبادله ها را محاسبه کنید و از قبل بدانید که آیا جفت فارکس و جهت (یعنی طولانی یا کوتاه) مبادله ای مثبت یا منفی دارند.
حساب های معاملاتی بدون مبادله
بسیاری از کارگزاران اکنون حساب های عاری از مبادله را برای تأمین پارامترهای مذهبی در امور مالی ، به ویژه امور مالی اسلامی ارائه می دهند که پرداخت بهره را ممنوع می کند. به همین دلیل ، صنعت به حساب های معاملاتی بدون مبادله به عنوان حساب های "اسلامی" یا "شریعت" اشاره می کند.
در حساب های بدون تعویض ، به جای پرداخت مبلغ مبتنی بر بهره ، کارگزار هزینه ثابت را پرداخت می کند. این هزینه همیشه بدون توجه به اینکه جفت فارکس به طور عادی نرخ مبادله مثبت یا منفی دارد ، بدهی در حساب است.
در عمل ، هر کسی می تواند یک حساب اسلامی را باز کند - کارگران معمولاً به اثبات این که مشتری از یک دین خاص پیروی می کند ، نیاز ندارند.
Rollover Futures - یک مورد خاص
هنگامی که معامله گران به "آتی رولور" مراجعه می کنند ، آنها به معنای آن در همان زمینه مبادله فارکس یا رولور نیستند.
فارکس یک بازار نقطه ای است که به عنوان بازار نقدی نیز شناخته می شود ، به این معنی که ارز برای تحویل فوری معامله می شود. اگر سهام بخرید ، اینها نیز یک بازار نقدی یا نقدی هستند.
از طرف دیگر ، قراردادهای آتی مشتقات هستند که برای ارائه دارایی های اساسی در تاریخ آینده ، معروف به "تاریخ انقضا" طراحی شده اند.
هنگامی که قرارداد آتی به تاریخ انقضا می رسد ، یک فرآیند تسویه حساب وجود دارد. این قرارداد می تواند با پول نقد یا با تحویل فیزیکی حل و فصل شود. بیشتر قراردادهای آتی تسویه حساب های نقدی هستند.
بازرگانان با تغییر از نزدیکترین تاریخ انقضا قبل از رسیدن به آن ، قراردادهای آتی را "به پایان می رسانند". این از هزینه ها و تعهدات مرتبط با حل و فصل قراردادها در تاریخ انقضا جلوگیری می کند.
استراتژی مبادله ارز
یک استراتژی معاملاتی مبادله ارز ، که به عنوان "تجارت حمل" نیز شناخته می شود ، سعی می کند از اختلاف زیاد نرخ بهره بین ارزها استفاده کند ، که می تواند منجر به نرخ مبادله بالا شود.
ایده در یک استراتژی معاملاتی مبادله ارزی این است که یک ارز با نرخ بهره بالا طول بکشد و با نرخ بهره کم از ارز کم شود. این به معامله گر نرخ تعویض مثبت تضمینی پرداخت شده به طور مداوم می دهد. معامله گر سود خواهد برد مگر اینکه قیمت جفت زیرین یا صلیب بیش از سود مبادله در مقابل ورود باشد.
من شخصاً احساس می کنم که معاملات حمل محدود است. بیایید بگوییم که من یک جفت فارکس به عنوان یک تجارت حمل و نقل برای جیب مبادله طولانی می روم. من هر روز یک نرخ تعویض تضمین شده دارم که حساب خود را اعتبار می دهد.
با این حال ، قیمت جفت فارکس ثابت نخواهد ماند. اگر قیمت پایین بیاید ، ارزش تجارت من ممکن است بیش از ارزش مبادله کاهش یابد.
همچنین درست است که از سال 2008 ، هنگامی که بانک های بزرگ مرکزی شروع به کاهش نرخ بهره خود به تقریباً صفر یا در بعضی موارد حتی پایین تر از آن کردند ، پیدا کردن بسیاری از جفت های ارزی یا صلیب که نمایانگر یک دیفرانسیل بهره بزرگ است ، دشوار بوده است.
به گفته این ، من می توانم هنگام تجارت مبادله ارزی را در نظر بگیرم. من ممکن است تصمیم بگیرم که تجارت طولانی مدت را برای یک جفت فارکس خاص انجام ندهم زیرا این به معنای داشتن مبادله منفی بالا است. یا ممکن است من به دنبال معاملات با مبادله مثبت بالایی باشم اما فقط اگر احساس کنم که قیمت جفت فارکس در جهت من حرکت می کند ، آنها را نیز انجام می دهم.
خط پایین
معامله گران غالباً از مبادله / چرخش فارکس غافل می شوند ، اما نباید بر سودآوری هرگونه معاملاتی که در طول شب برگزار می شود تأثیر بگذارد.
مبادله فارکس علاقه ای است که به ارز طولانی منهای بهره مندرج در ارز کوتاه در تجارت آزاد که در زمان چرخش برگزار می شود (معمولاً ساعت 5 بعد از ظهر نیویورک در روزهای هفته) دریافت می شود.
یک ماشین حساب مبادله فارکس می تواند نرخ مبادله برای تجارت را انجام دهد ، بنابراین لازم نیست ریاضی را به صورت دستی انجام دهید. کارگزاران همچنین معمولاً نرخ تعویض فعلی را در سیستم عامل های تجاری خود ، به عنوان مثال ، Metatrader ارائه می دهند.
حساب های اسلامی یا شریعت ، که پرداخت های مبتنی بر بهره را نمی پذیرند ، نرخ مبادله را با هزینه ثابت جایگزین می کنند. این هزینه همیشه بدهی در یک حساب است ، حتی اگر تجارت به طور معمول نرخ مبادله مثبت را دریافت کند.
Rollovers Futures همانند Rollover Forex نیست. Futures Rollover قبل از انقضای قرارداد فعلی ، قراردادها را به تاریخ انقضا تغییر می دهد.
معاملات حمل و نقل با هدف استفاده از نرخ مبادله ، اما هر جفت یا صلیب فارکس هنوز هم می تواند در مقابل جهت تجارت قرار بگیرد و از دریافت مبادله سود خود را از بین ببرد.
به طور خلاصه ، مبادله های فارکس بیشتر نگرانی برای معامله گران بلند مدت است ، که باید در نرخ تعویض فعلی در انتظار استراتژی معاملاتی خود باشند.
متداول
مبادله در فارکس چیست؟
مبادله در فارکس سود دریافت شده به بخش ارز طولانی از تجارت منهای بهره مدیون بخش ارز کوتاه است ، همانطور که با نرخ های Tom-next که از نظر تئوری از نرخ بهره حاصل می شوند ، نشان داده شده است.
مثال مبادله FX چیست؟
رفتن طولانی/یورو به معنای دریافت بهره به یورو و پرداخت بهره به دلار است. تفاوت می تواند یک مبادله مثبت یا منفی باشد.
چگونه از مبادله فارکس جلوگیری می کنید؟
شما می توانید با باز کردن یک حساب بدون مبادله ، که معمولاً به عنوان حساب های اسلامی یا شریعت شناخته می شود ، از مبادله فارکس جلوگیری کنید ، که به جای مبادله هزینه ثابت را پرداخت می کنند. روش دیگر برای جلوگیری از مبادله در فارکس این است که هیچگونه معاملات باز در زمان چرخش نداشته باشید ، که معمولاً ساعت 5 بعد از ظهر نیویورک است.
نرخ مبادله فارکس چیست؟
نرخ مبادله علاقه به ارز طولانی در یک جفت منهای بهره به ارز کوتاه در جفت است.
مبادله FX چگونه محاسبه می شود؟
مبادله FX با محاسبه ریاضی تفاوت بین نرخ بهره در ارز در یک جفت فارکس یا صلیب تقسیم شده توسط 365 برای نرخ روزانه محاسبه می شود. بیشتر ماشین حساب های فارکس این محاسبه را به صورت خودکار انجام می دهند و پاسخ را در نقاط یا PIP ها نشان می دهند.
چه کسی از مبادله ارز سود می برد؟
هیچ کس از مبادله ارزی بهره می برد که به طور دقیق منعکس کننده نرخ TOM/NEXT بازار است ، اما اگر مبادله در برابر معامله گر دور از این نرخ باشد و کارگزار یک بازار ساز باشد ، کارگزار سود می برد.

آدام لیمون نقش خود را در Dailyforex در سال 2013 آغاز کرد ، هنگامی که به عنوان یک تحلیلگر اصلی در خانه وارد شد. آدام در حساب شخصی خود فارکس ، سهام و سایر ابزارها را معامله می کند. آدم معتقد است که برای بازرگانان/سرمایه گذاران خرده فروشی بسیار امکان پذیر است تا با گذشت زمان ، بازده مثبت را تأمین کنند ، مشروط بر اینکه آنها خطرات خود را محدود کنند ، روند را دنبال کنند و از طریق رگه های از دست دادن کوتاه مدت-ادامه دهند-به شرط استفاده فقط کارگزاری های معتبر. وی پیش از این طی یک دوره 12 ساله در بازارهای مالی کار کرده است ، از جمله 6 سال با مریل لینچ.
آیا شما علاقه ای به آنچه خواندید داشتید؟به ما اطلاع دهید که شما چه فکر می کنید!
لطفاً اطمینان حاصل کنید که نظرات شما مناسب است و آنها خدمات یا محصولات ، احزاب سیاسی ، مواد انتخاباتی یا گزاره های رای گیری را ارتقا نمی دهند. نظرات که حاوی سوءاستفاده ، مبتذل ، توهین آمیز ، تهدیدآمیز یا آزار دهنده است یا حملات شخصی از هر نوع حذف می شود. نظرات از جمله نامناسب نیز حذف می شود.
لطفاً اطمینان حاصل کنید که نظرات شما مناسب است و آنها خدمات یا محصولات ، احزاب سیاسی ، مواد انتخاباتی یا گزاره های رای گیری را ارتقا نمی دهند. نظرات که حاوی سوءاستفاده ، مبتذل ، توهین آمیز ، تهدیدآمیز یا آزار دهنده است یا حملات شخصی از هر نوع حذف می شود. نظرات از جمله نامناسب نیز حذف می شود.
کتاب آموزش بورس...
ما را در سایت کتاب آموزش بورس دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : محمود استادمحمد
بازدید : 63
تاريخ : پنجشنبه
28 ارديبهشت
1402 ساعت: 18:59